Tesoreria e Cash Flow per TeamSystem Enterprise

Gestisci liquidità, cash flow previsionale e pianificazione finanziaria e tieni sotto controllo la tesoreria aziendale a 360 gradi

La tesoreria nativamente collegata a TeamSystem Enterprise

La gestione della liquidità è un'esigenza primaria di qualsiasi azienda. TeamSystem Tesoreria è il modulo di TeamSystem Enterprise che collega i dati del gestionale per avere sempre la tesoreria aggiornata in tempo reale: gli stessi dati di fatture, scadenze e anagrafiche che usi ogni giorno alimentano automaticamente cash flow, liquidità e pianificazione finanziaria. Senza export, senza sincronizzazioni, senza strumenti esterni.

La tesoreria nativa TeamSystem è già collegata con il tuo gestionale TeamSystem Enterprise.

Sai quanto hai in cassa, in tempo reale

Saldo disponibile in tempo reale dai conti collegati, saldo storico giornaliero e situazione di liquidità a +30/+60/+90 giorni, con vista multi-istituto.

Sai quanto avrai, fino a 13 settimane

Previsione giornaliera fino a 13 settimane, in vista aggregata o per singolo conto, alimentata dallo scadenzario recuperato in automatico dal gestionale più volte al giorno e da scadenze manuali, finanziarie e fiscali.

Pianifichi il futuro con numeri veri

Budget e pianificazione mensilizzata manuale con voci di costo/ricavo e scadenze manuali (es. stipendi), stima della liquidazione IVA e delle ritenute, e simulazione di scenari what-if per decidere con più certezza.

Una liquidità realistica, mai sovrastimata

Portafoglio creditori per livello di rischio con aging dei crediti (fino a 90 giorni) e flussi di cassa pesati per probabilità di default e ritardo stimato, con previsioni ottimistica e pessimistica: una liquidità realistica, mai sovrastimata.

Insight AI e TeamSystem AI agent

Ogni giorno l'Intelligenza Artificiale analizza conti, scadenze e anomalie e propone un piano d'azione ordinato per priorità e impatto sulla liquidità. In chat puoi riprogrammare le scadenze e simulare la combinazione migliore, con il cash flow aggiornato in tempo reale.

Funzioni principali

Gestione della liquidità e vista multi-istituto
Cash flow previsionale giornaliero fino a 13 settimane
Budgeting e pianificazione finanziaria
Analisi di crediti e debiti pesata per rischio controparte
Aging dei crediti e previsioni di cash flow ottimistica e pessimistica
Simulazione di scenari what-if sui flussi di cassa
Stima della liquidazione IVA e ritenute d'acconto nel cash flow
Collegamento bancario PSD2 multi-istituto
Categorizzazione automatica dei movimenti di estratto conto

Punti di forza

Nativa nel gestionale: zero export, zero sincronizzazioni
Stessi dati di TeamSystem Enterprise: fatture, scadenze, anagrafiche
Insight AI giornalieri e agente conversazionale via chat
Previsioni di cassa integrate alle business information e agli score di Modefinance, agenzia di rating del gruppo TeamSystem

Le tue finanze, in un unico posto

Con la gestione dei Flussi di Cassa hai sempre sotto controllo la disponibilità finanziaria dell'azienda, con saldo storico giornaliero, vista multi-istituto e previsione fino a 13 settimane alimentata da tutte le fonti del gestionale.

Nell'area Pianificazione lavori su budget, scadenze fiscali (IVA, ritenute) e scenari what-if, trasformando la tesoreria da strumento operativo a leva strategica.

Con l'analisi di crediti e debiti, pesi i flussi per rischio controparte e sai in anticipo dove intervenire. Tutto è automaticamente collegato al gestionale TeamSystem Enterprise.

Una liquidità realistica, decisioni più sicure

TeamSystem Tesoreria analizza il portafoglio crediti e pesa il cash flow per probabilità di default e ritardo stimato: la liquidità prevista non viene mai sovrastimata e sai in anticipo dove agire.

Con le simulazioni what-if confronti scenari alternativi sui flussi di cassa e pianifichi con più certezza, mentre il TeamSystem AI Agent analizza i tuoi dati, ti segnala anomalie e opportunità ogni mattina e, in chat, riprogramma le scadenze aggiornando il cash flow in tempo reale.

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