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ACG ENTERPRISE: TESORERIA


AulaACGE12
CORSO APPLICATIVO

Il corso è strutturato al fine di fornire le conoscenze necessarie all’avviamento della Tesoreria utilizzando ACG Enterprise.

DESTINATARI:

Responsabili applicativi con il compito di avviare i processi di Tesoreria di ACG Enterprise.

PREREQUISITI:

Si richiede una conoscenza di base delle problematiche e i processi aziendali di competenza e la partecipazione al Corso ACGE11-ACG Enterprise: Contabilità Aziendale.

CONTENUTO:

I. Passi preliminari
• Anagrafici: Linee bancarie, Conti bancari, Operazioni bancarie, Gestione saldi
• Tabelle di contabilità: Causali finanziarie,
• Tabella di personalizzazione: Mutui, Portafoglio effetti, Tesoreria
II. Elaborazioni giornaliere
• Gestione movimenti bancari
• Situazione conti correnti: Estratto conto,
• Gestione finanziamenti/Mutui: Apertura finanziamento/mutuo, Rimborso finanziamento/mutuo, Situazione finanziamenti/mutui
III. Elaborazioni periodiche
• Riconciliazione bancaria
• Chiusura conto bancario
• Situazione conti bancari

 

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