F.A.Q. ASSISTENZA TECNICA
INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA E USO IN
RETE
- Inserendo il cd non parte
l'autorun
Visualizzare il contenuto del CD
di installazione (utilizzando "Risorse del computer" o altra modalità di accesso
al CD) e fare doppio click sul file Setup.exe. Se non fosse visibile la
estensione ".exe", il file è individuabile dall'icona a forma di computer con
davanti una confezione di software.
-
Al termine dell'installazione appare il messaggio "Errore di accesso al percorso
file"
Scegliere "Riprova" e l'installazione terminerà
correttamente.
- Durante
il setup appare il messaggio "Cannot find file..."
In c:\windows, se presenti, cancellare i files
"tv10.cab", "tv11.cab", "tv12.cab" e "tv13.cab"; quindi reinstallare normalmente
Top Value.
- Come usare il programma in
rete
Installare il CD solo sui Client (no
sul Server): per un uso in rete del Modulo di Immissione è sufficiente che tutti
i client "puntino" su uno stesso database. Dopo avere installato il CD su tutti
i client desiderati: a) scegliere quale database ("data.mdb") dovrà essere
condiviso da tutti, tenendo presente che potrà essere quello situato su un
qualsiasi client (in una parte del disco accessibile dagli altri client) oppure
uno appositamente copiato sul server; b) una volta decisa la collocazione del
file "data.mdb" comune, da ciascun "client" entrare nel Modulo di Immissione,
selezionare "Menu File/Database aziende/Cambia database corrente", ricercare e
scegliere il database comune e clickare su Apri. Questa operazione va ovviamente
fatta una vola per tutte. c) Cancellare da tutti i client il file data.mdb
(ovviamente tranne quello scelto come database comune).
MODULO
IMMISSIONE-IMPORTAZIONE DATI
- Il Modulo non si apre
Se il Modulo di Immissione non si apre visualizzare il
contenuto del CD di installazione. Per chi non sapesse leggere il CD, procedere
come segue: -) inserire il CD tenendo premuto il tasto del Maiuscolo (quello con
la freccina rivolta in alto); -) dopo una decina di secondi lasciare il tasto
del Maiuscolo ed entrare in "Risorse del computer"; -) fare un click con il
tasto destro del mouse sul drive del CD; scegliere "Esplora". Entrare nella
cartella del CD AccessRT. Fare doppio click sul file Setup.exe. Se non fosse
visibile la estensione ".exe", il file è individuabile dall'icona a forma di
computer con davanti una confezione di software. Rispondere Si ai vari messaggi
che compariranno. Terminata l'installazione (del Runtime di Access 2000), il
Modulo di Immissione si aprirà normalmente.
- Creare una nuova Azienda
Visualizza la
risposta.
- I dati non sono
visibili da alcuni client della rete
E'
probabile che il Modulo di Immissione non sia collegato al database della rete,
ma ad altro database. Con Menu File/Database aziende/Cambia database corrente,
selezionare il database della rete. Per evitare confusioni è preferibile
cancellare tutti i file data.mdb dei vari client e lasciare solo il data.mdb
condiviso da tutti. Vedi anche "Uso
in rete".
- Salvataggio dei
dati
Nel Modulo di Immissione ogni dato viene salvato in automatico
nel file "data.mdb" situato nella cartella del software (di default
c:\programmi\top value; in caso di uso del software in rete, il database sarà
ubicato nella cartella in cui lo ha messo l'utente). Negli altri Moduli, invece,
i dati devono essere salvati attribuendo (con Menu File/Salva) un nome al
file, e scegliendo una cartella di destinazione.
- Trasferimento dei
dati da un computer ad un altro
A) Trasferimento dei bilanci e lavori
inseriti nel Modulo di Immissione dati: tutti i dati inseriti dall'utente
vengono inseriti automaticamente nel database denominato "data.mdb” situato
nella cartella del software (di default c:\programmi\top value; in caso di uso
del software in rete, il database sarà ubicato nella cartella in cui lo ha messo
l'utente). Copiare tale file sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd,
altro). Se nel Modulo di Immissione del computer di destinazione sono stati
inseriti dei bilanci che non si desidera perdere, prima di copiare il nuovo file
“data.mdb” ridenominare quello già esistente (es.: dataold.mdb), in modo da
poterlo reintegrare all’occorrenza.
B) Copiatura di files creati nei Moduli
Budget & Business plan, Elaboraz. Economico-finanziarie, Valutazione
aziendale: salvare sul dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro) il file
che si intende copiare sull’altro computer. Ricordarsi di copiare anche i files
con estensione ".prm" e ".etc", creati in automatico dal software con lo stesso
nome del file che l'utente ha scelto per salvare il documento. Esempio: per
spostare il file alfa.pnf, occorre spostare anche i files alfa.etc e alfa.prm.
Menu File/Database
Aziende/Cambia Database corrente
- Collegarsi con un altro
database di aziende
Tutti i dati inseriti
dall’utente vengono automaticamente salvati in un file database denominato
“data.mdb”, contenuto nella cartella del software (di default c:\programmi\top
value). Se si desidera avere più database, ad esempio ciascuno dedicato ad una o
più aziende, è sufficiente copiare il file data.mdb e ridenominarlo; ad esempio
possiamo chiamarlo data_alfa.mdb e copiarlo eventualmente in una cartella
diversa da quella di Top Value. Per collegarsi a tale database è necessario
entrare nel Modulo di Immissione, scegliere Menu File/Database aziende/Cambia
database corrente, ricercare la cartella con il file "data_alfa.mdb",
selezionare tale file e clickare su "Apri". Tale funzione è anche utile per
condividere il database in caso di rete aziendale: copiare il file data.mdb sul
server o su una cartella condivisa di un client; da ciascun client, entrare nel
Modulo di Immissione e con Menu File/Database aziende/Cambia database corrente,
selezionare il database da condividere; cancellare, infine, il file data.mdb dal
disco locale di tutti i client (di default in c:\programmi\top
value).
-
Creare un nuovo database di aziende
Tutti i dati inseriti dall’utente
vengono automaticamente salvati in un file database denominato “data.mdb”,
contenuto nella cartella del software (di default c:\programmi\top value). Se si
desidera avere più database, ad esempio ciascuno dedicato ad una o più aziende,
è sufficiente copiare il file data.mdb e ridenominarlo; ad esempio possiamo
chiamarlo data_alfa.mdb e copiarlo eventualmente in una cartella diversa da
quella di Top Value. Per collegarsi a tale database è necessario entrare nel
Modulo di Immissione, scegliere Menu File/Database aziende/Cambia database
corrente, ricercare la cartella con il file "data_alfa.mdb", selezionare tale
file e clickare su "Apri". Tale funzione è anche utile per condividere il
database in caso di rete aziendale: copiare il file data.mdb sul server o su una
cartella condivisa di un client; da ciascun client, entrare nel Modulo di
Immissione e con Menu File/Database aziende/Cambia database corrente,
selezionare il database da condividere; cancellare, infine, il file data.mdb dal
disco locale di tutti i client (di default in c:\programmi\top
value).
Menu
Operazioni/Aziende
-Creare una nuova
Azienda
Entrare nel "Modulo
Immissione/Importazione". Nella finestra che apparirà scegliere "crea nuova", ed
inserire l'anagrafica dell'azienda; si consiglia di inserire tutti i dati
richiesti, in quanto serviranno negli altri Moduli di Top Value. La casella
"tipo piano dei conti" va lasciata vuota solo nel caso in cui si sta per
importare, con procedura automatica, un bilancio con piano dei conti che non sia
già presente nel Modulo di immissione, o nel caso in cui si voglia inserire a
mano il piano dei conti; in tutti gli altri casi, occorre selezionare un'azienda
da cui copiare il piano dei conti, a seconda del tipo di piano dei conti
desiderato; sono pre-caricate alcune aziende di prova, da cui è possibile
copiare il relativo piano dei conti; per copiare il piano dei conti standard
Teamsystem, selezionare l'apposita "Azienda di prova Teamsystem"; se, invece, si
devono inserire dei bilanci in formato civilistico, scegliere l'"Azienda prova
il Piano dei conti del Bilancio Civilistico"; in tutti gli altri casi è
consigliabile scegliere l'"Azienda con il Piano dei conti utilizzato da Top
Value"; è ovviamente possibile copiare il piano dei conti anche da altre aziende
eventualmente già caricate dall'utente; dopo aver scelto l'azienda da cui
copiare il piano dei conti, rispondere di Si al messaggio. Dopo aver completato
l'anagrafica clickare su Ok. Ritornati nella finestra iniziale, selezionare
l'azienda desiderata e premere Ok..
Per inserire a mano un bilancio
andare in Menu Operazioni/Bilanci, inserire la "Data" (esempio: 31/12/2006) e
clickare su "Nuovo". Inserire gli importi nelle colonne Dare e Avere dei soli
sottoconti (ultimo livello del piano dei conti). Nelle colonne Rettifiche Dare e
Avere inserire eventuali rettifiche ai dati contabili. Con il pulsante
Quadratura" accertarsi della correttezza dei dati inseriti: lo sbilancio
patrimoniale deve essere pari allo sbilancio economico, e corrispondente al
risultato economico (utile o perdita). Per ulteriori operazioni da effettuare
nel Modulo di Immissione si consiglia di stampare da Menu ?/Sommario, le
"Istruzioni passo a passo".
Terminato l'inserimento dei bilanci,
passare agli altri Moduli di Top Value: si consiglia di entrre nel Modulo
interessato e di stampare da Menu ?/Sommario, le brevi ed efficaci "Istruzioni
passo a passo".
Menu
Operazioni/Importa Bilanci
- Come importare in
automatico bilanci da files
Selezionare
Menu Operazioni/Importa Bilanci: tale procedura riesce a importare i bilanci di
verifica generati con vari programmi di contabilità. Gli utenti che utilizzano
il piano dei conti standard di Teamsystem, possono passare al punto b).
Altrimenti procedere come segue.
a) Inserire il nome della contabilità (è un
campo descrittivo libero); quindi clickare sulla scheda "associazioni" (la
seguente operazione non necessaria per la contabilità Prosuite); in tale
tabella, una volta per tutte, occorre definire le associazioni tra le radici dei
codici del piano dei conti e le rispettive sezioni di bilancio. Se, ad esempio,
tutti i conti il cui codice inizia con "1" fanno parte dell'attivo, allora
associare la Radice "1" con la Sezione Attivo. Se però, ad esempio, i conti il
cui codice inizia con 1.5, costituiscono un'eccezione e fanno parte del passivo,
allora associare: 1 con attivo, 1.5 con passivo. Procedere allo stesso modo con
tutte le radici del piano dei conti (0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9).
b) Dal
proprio programma di contabilità chiedere la stampa su file del bilancio, in un
formato riconosciuto da Top Value: per Teamsystem si tratta dei file "Abmsit",
"Inqsit" e "Bil0". Nel file "Esempi files contabili.zip", che troverete in
c:\programmi\top value, sono contenuti tutti i tipi di files che Top Value
riconosce, suddivisi per tipologia di programma di contabilità.
c) Dopo
aver creato il file, tornare in Menu Operazioni/Importa Bilanci e clickare su
"Importa": scegliere il nome del file che si desidera importare, precedentemente
creato dal proprio programma di contabilità, e clickare su Apri. Se il tipo di
file non viene riconosciuto da Top Value, dopo aver scelto il nome del file da
importare specificare in "Tipo file" il tipo di programma di contabilità. Se
anche in tale caso non viene riconosciuto è probabile che il tracciato del file
non sia corretto.
d) Quindi selezionare Menu Operazioni/Acquisisci
contabilità, specificando la data da assegnare al bilancio che si sta
definitivamente importando, e premere su Ok.
e) Per controllare che
l'importazione sia avvenuta correttamente, andare in Menu Operazioni/Bilanci,
clickare su "Apri", selezionare la data del bilancio appena importato, clickare
su OK; quindi fare clik sul pulsante "quadratura", per verificare che sia
corretta la quadratura dei dati importati.
Si consiglia di stampare da
Menu ?/Sommario, le "Istruzioni passo a passo".
- Il file importato non
viene riconosciuto
Se il tipo di file non viene riconosciuto da Top
Value, riprovare come segue: in Menu Operazioni/Importa Bilanci clickare
sul pulsante "Importa", e dopo aver scelto il nome del file da importare
specificare in "Tipo file" il tipo di programma di contabilità. Se anche in tale
caso il file non viene riconosciuto è probabile che il tracciato del file non
sia corretto. Nel file "Esempi files contabili.zip", che troverete in
c:\programmi\top value, sono contenuti tutti i tipi di files che Top Value
riconosce, suddivisi per tipologia di programma di contabilità. E' comunque
possibile richiedere al rivenditore di Top Value una piccola personalizzazione
del software in modo che riconosca anche il vostro tipo di
file.
Menu
Operazioni/Acquisisci dati contabilità
-
Un messaggio avvisa che sono stati importati nuovi conti e di andare a creare le
Corrispondenze con Top Value
Qualora il
bilancio importato contenga nuovi sottoconti, uscirà apposito messaggio che
inviterà l’utente ad andare in Menu Operazioni/Corrispondenze con Top Value ad
inserire le corrispondenze mancanti. Vedi anche "Creare
una Corrispondenza con Top Value".
- Un
messaggio avvisa che esiste già un bilancio con quella data
Qualora
già esistesse un bilancio con la stessa data indicata dall’utente, uscirà
apposito messaggio di avviso: per cancellare il bilancio già esistente, andare
in Menu Operazioni/Bilanci, utilizzando la tendina che compare nella casella
“Data” richiamare la data che si desidera cancellare, e quindi premere il
pulsante “cancella”; a questo punto è possibile ripetere Menu
Operazioni/Acquisisci dati contabilità.
- Il bilancio
acquisito non compare tra i bilanci
Per sicurezza rifare la procedura
Menu Operazioni/Acquisisci dati contabilità. Se ancora il bilancio non comparirà
in Menu Operazioni/Bilanci, significa che non è avvenuta correttamente la
importazione del file contabile. In particolare verificare che il contenuto del
file contabile sia presente in Menu Operazioni/Importa Bilanci, nella scheda
Bilancio. Se in tale scheda non è presente il contenuto del file contabile,
riprovare a rifare la importazione del file. Vedi anche "Il
file importato non viene riconosciuto"
Menu Operazioni/Piano dei conti
- Non riesco
ad aggiungere un nuovo conto
Per creare
nuovi conti, andare in Menu Operazioni/Piano dei conti: a) inserire il Codice
numerico di 12 cifre, diviso in tre parti: Gruppo (3 numeri), Conto
(quattro numeri) e Sottoconto (cinque numeri) da indicare senza
interruzioni o spazi di separazione; b) Sezione bilancio: indicare la sezione di
bilancio; c) Descrizione: descrizione del Gruppo, Conto o Sottoconto. Clickare
su Chiudi. Ricordarsi di creare la Corrispondenza con Top Value. Vedi anche "Creare
una Corrispondenza con Top Value".
E' possibile creare un nuovo
conto anche da Menu Operazioni/Bilanci. Aprire un bilancio. Posizionarsi in
fondo, nella prima riga bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»:
utilizzando la tendina che comparirà, selezionare «Nuovo conto». Procedere come
sopra.
Menu Operazioni/Corrispondenze con Top
Value
-
Creare una Corrispondenza con il Piano dei conti di Top
Value
Nella colonna "A questa voce del
p.d.c." è inserito il piano dei conti dell'azienda attiva. Ogni sottoconto
aziendale va associato con una voce del piano dei conti di Top Value, facendo un
click sulla colonna "Corrisponde nello schema di Top Value" e scegliendo, dalla
tendina che comparirà, la voce più appropriata. Dopo aver completato il lavoro,
ricordarsi che dovrà essere fatto anche per quei nuovi sottoconti che saranno
inseriti o importati in futuro: il software avviserà della presenza di
sottoconti senza corrispondenza con Top Value.
In Menu
Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella colonna "Descrizione
personalizzata" è possibile personalizzare a proprio piacimento molte voci del
piano dei conti degli schemi di Top Value: a) nella colonna "Corrisponde nello
schema di TV" scegliere una voce che si ritiene di non utilizzare, e
possibilmente avente natura simile a quella che si desidera inserire; ad
esempio, se si desidera inserire una "Spesa commerciale" non presente nel piano
dei conti di Top Value, si personalizzi una Spesa commerciale presente in detto
piano dei conti ma che ritenete inutile al vs caso; sarebbe anche preferibile
che entrambe le voci (vecchia e nuova descrizione) appartengano alla medesima
categoria del bilancio civilistico (B6, B7, B14, ecc.); b) accertarsi che nella
prima colonna a destra il colore sia verde, perchè se è rosso significa che
abbiamo scelto un conto che non è personalizzabile, e ne dovremo scegliere un
altro; c) quindi nella colonna "Descrizione personalizzata" digitare la nuova
descrizione; d) infine, modificare, se del caso, anche la descrizione del piano
dei conti aziendale, agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche
modificando la voce direttamente in Menu Operazioni/Bilanci.
- Voglio personalizzare un
conto
Si consiglia di effettuare la personalizzazione del piano dei
conti di Top Value, direttamente nel Modulo di Immissione (Menu
Operazioni/Corrispondenze con Top Value): in tal modo, importando in Budget
& Business plan e nel Modulo Elaboraz. economico-finanziarie i bilanci dal
Modulo di Immissione, verranno anche importate tutte le voci personalizzate
dall’utente. Comunque, se si desidera effettuare la personalizzazione solo negli
altri Moduli, vedi
argomento correlato.In Menu Operazioni/Corrispondenze
con Top Value, nella colonna "Descrizione personalizzata" è possibile
personalizzare a proprio piacimento molte voci del piano dei conti degli schemi
di Top Value: a) nella colonna "Corrisponde nello schema di TV" scegliere una
voce che si ritiene di non utilizzare, e possibilmente avente natura simile a
quella che si desidera inserire; ad esempio, se si desidera inserire una "Spesa
commerciale" non presente nel piano dei conti di Top Value, si personalizzi una
Spesa commerciale presente in detto piano dei conti ma che ritenete inutile al
vs caso; sarebbe anche preferibile che entrambe le voci (vecchia e nuova
descrizione) appartengano alla medesima categoria del bilancio civilistico (B6,
B7, B14, ecc.); b) accertarsi che nella prima colonna a destra il colore sia
verde, perchè se è rosso significa che abbiamo scelto un conto che non è
personalizzabile, e ne dovremo scegliere un altro; c) quindi nella colonna
"Descrizione personalizzata" digitare la nuova descrizione; d) infine,
modificare, se del caso, anche la descrizione del piano dei conti aziendale,
agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche modificando la voce
direttamente in Menu Operazioni/Bilanci.
- Non
trovo l'identica corrispondenza nello schema di Top Value
Molti conti
del piano dei conti di Top Value sono personalizzabili dall'utente. Se nella
prima colonna a destra il colore è verde, significa che la voce è
personalizzabile. Procedere come segue: a) nella colonna "Corrisponde nello
schema di TV" scegliere una voce che si ritiene di non utilizzare, e
possibilmente avente natura simile a quella che si desidera inserire; ad
esempio, se si desidera inserire una "Spesa commerciale" non presente nel piano
dei conti di Top Value, si personalizzi una Spesa commerciale presente in detto
piano dei conti ma che ritenete inutile al vs caso; sarebbe anche preferibile
che entrambe le voci (vecchia e nuova descrizione) appartengano alla medesima
categoria del bilancio civilistico (B6, B7, B14, ecc.); b) quindi nella colonna
"Descrizione personalizzata" digitare la nuova descrizione. Tale nuova
descrizione verrà importata anche nei Moduli di Budget & Business plan e
Elaborazioni economico-finanziarie quando verranno ivi importati dei bilanci dal
Modulo di Immissione; c) Infine, modificare la descrizione anche nel piano dei
conti aziendale, agendo in Menu Operazioni/Piano dei conti o anche modificando
la voce direttamente in Menu
Operazioni/Bilanci.
Menu
Operazioni/Bilanci
-
Inserimento manuale di un bilancio nel Modulo Immissione
Se dovete ancora inserire anche l'azienda, vedere le relative
istruzioni. Se, invece, avete già inserito l'azienda e il suo nome
compare nella parte più alta della finestra (altrimenti sceglierla in Menu
Operazioni/Aziende), andare in Menu Operazioni/Bilanci, inserire la "Data"
(esempio: 31/12/2006) e clickare su "Nuovo". Inserire gli importi nelle colonne
Dare e Avere dei soli sottoconti (ultimo livello del piano dei conti). Nelle
colonne Rettifiche Dare e Avere inserire eventuali rettifiche ai dati contabili.
Con il pulsante Quadratura" accertarsi della correttezza dei dati inseriti: lo
sbilancio patrimoniale deve essere pari allo sbilancio economico, e
corrispondente al risultato economico (utile o perdita). In caso di problemi,
vedere anche le Faq successive. Si consiglia di stampare da Menu ?/Sommario le
"Istruzioni passo a passo".
- Tra
le date, non compare la data del bilancio appena
acquisito
Per sicurezza rifare la
procedura Menu Operazioni/Acquisisci dati contabilità. Se ancora il bilancio non
comparirà in Menu Operazioni/Bilanci, significa che non è avvenuta correttamente
la importazione del file contabile. In particolare verificare che il contenuto
del file contabile sia presente in Menu Operazioni/Importa Bilanci, nella scheda
Bilancio. Se in tale scheda non è presente il contenuto del file contabile,
riprovare a rifare la importazione del file. Vedi anche "Il
file importato non viene riconosciuto".
-
Clickando su Nuovo non compare alcun piano dei conti
Significa
che l'azienda non è stata dotata di un piano dei conti. Andare in Menu
Operazioni/Aziende, selezionare l'azienda e clickare su Modifica.Nella casella
"tipo piano dei conti" occorre selezionare un'azienda da cui copiare il piano
dei conti, a seconda del tipo di piano dei conti desiderato; sono pre-caricate
alcune aziende di prova, da cui è possibile copiare il relativo piano dei conti;
per copiare il piano dei conti standard Teamsystem, selezionare l'apposita
"Azienda di prova Teamsystem"; se, invece, si devono inserire dei bilanci in
formato civilistico, scegliere l'"Azienda prova il Piano dei conti del Bilancio
Civilistico"; in tutti gli altri casi è consigliabile scegliere l'"Azienda con
il Piano dei conti utilizzato da Top Value"; è ovviamente possibile copiare il
piano dei conti anche da altre aziende eventualmente già caricate dall'utente;
dopo aver scelto l'azienda da cui copiare il piano dei conti, rispondere di Si
al messaggio. Per uscire dall'anagrafica clickare su Ok. Si consiglia di
stampare da Menu ?/Sommario, le "Istruzioni passo a passo".
- Lo schema
del piano dei conti non corrisponde alle attese
Significa che
l'azienda è stata dotata di un piano dei conti diverso da quello atteso. E'
necessario cancellare l'azienda e reinserila dotandola, questa volta, del piano
dei conti desiderato. Andare in Menu Operazioni/Aziende, selezionare l'azienda e
clickare su Cancella: andranno persi tutti i bilanci inseriti. Quindi inserire
di nuovo l'azienda (vedi
istruzioni). Se si desidera avere più piani dei conti per una stessa
azienda, vedere qui
le istruzioni.
- Vorrei
avere più piani dei conti per una stessa azienda
Ogni azienda può
essere dotata di un solo piano dei conti. E' però possibile creare più aziende
con lo stesso nome, e ciascuna dotarla di un piano dei conti diverso. Nel
Modulo di Elaboraz. economico-finanziarie, sarà poi possibile, in uno stesso
documento, importare bilanci da più aziende. Vedi anche " Importare
bilanci da più aziende".
-
Vorrei aggiungere un nuovo conto non presente nel bilancio
importato
Aprire un bilancio. Posizionarsi in fondo, nella prima riga
bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»: utilizzando la tendina
che comparirà, selezionare il conto desiderato. Alle successive aperture del
bilancio il conto verrà normalmente ordinato nello schema di bilancio in base al
codice del conto.
Se si desidera inserire un conto nuovo, vedi "Inserimento
di un nuovo conto".
-
Vorrei aggiungere un nuovo conto non presente nel piano dei conti
dell'azienda
Aprire un bilancio. Posizionarsi in fondo, nella prima
riga bianca dello schema e clickare sulla colonna «Cod. pdc»: utilizzando la
tendina che comparirà, selezionare «Nuovo conto». Nella finestra che apparirà:
a) inserire il Codice numerico di 12 cifre, diviso in tre parti:
Gruppo (3 numeri), Conto (quattro numeri) e Sottoconto (cinque numeri) da
indicare senza interruzioni o spazi di separazione; b) Sezione bilancio:
indicare la sezione di bilancio; c) Descrizione: descrizione del Gruppo, Conto o
Sottoconto. Clickare su Chiudi. Ricordarsi di creare la Corrispondenza con Top
Value. Vedi anche "Creare
una Corrispondenza con Top Value". Terminato l'inserimento, posizionarsi
sempre in fondo, nella prima riga bianca dello schema e clickare sulla colonna
«Cod. pdc»: utilizzando la tendina che comparirà, selezionare il conto appena
creato. Alle successive aperture del bilancio il conto verrà normalmente
ordinato nello schema di bilancio in base al codice del conto.
- Il bilancio squadra
In genere è
normale che il bilancio quadri o che ci sia uno sbilancio patrimoniale pari allo
sbilancio economico, e corrispondente al risultato economico (utile o perdita).
Se lo sbilancio è diverso:
caso a) se il bilancio è stato importato in
automatico, assicurarsi che nel file contabile il bilancio quadri. Se quadra,
allora significa che l'importazione in Top Value non è avvenuta correttamente.
Accertarsi in Menu Operazioni/Importa bilanci/nella scheda Associazioni che le
radici siano corrette e che non siano stati importati conti attribuendo loro una
"sezione bilancio" sbagliata. Se le sezioni sono corrette, allora significa che
non sono state importate tutte e righe del file contabile. Ricercare la/e voci
mancanti ed inserirle a mano in Menu Operazioni/Bilanci (vedi
istruzioni).
caso b) se il bilancio è
stato inserito a mano, accertarsi che il bilancio contabile cartaceo quadri. Se
quadra, allora significa che l'utente ha commesso errori nell'inserimento dei
dati e dovrà fare gli opportuni controlli e correzioni.
MODULO BUDGET
& BUSINESS PLAN
-
Non si auto-genera la mail per la richiesta della licenza di
attivazione
Se dopo aver installato Top
Value entrate nel Modulo di Budget & Business plan, rispondete "SI" al
messaggio che compare, e non si apre automaticamente una mail, scaricate il file
"serial.exe" clickando qui: tale
file può essere salvato in una qualsiasi cartella del computer sul quale è
installato Top Value (incluso il Desktop). Terminato il download fate doppio
click sul file "serial.exe": apparirà il numero di serie del vs hard disk;
comunicatecelo con mail a info@topvalue.it
, unitamente alla ragione sociale a cui intestare la licenza. Se il primo
carattere a sinistra è un meno (esempio: -147609788776), significa che il numero
è negativo e dovete indicarcelo. Dopo breve tempo riceverete nostra mail con
allegata la licenza e le relative istruzioni.
-
All'apertura del Modulo appare il messaggio "Non si è in possesso di una licenza
valida"
La licenza di Top Value è collegata al numero di serie
dell'hard disk del computer in cui è installato. Il messaggio significa che
nella cartella del software (di default c:\programmi\top value) è stata copiata una
licenza (file licenza.lic) relativa ad un altro computer. Procedere come segue:
cancellare il file licenza.lic; entrare nel Modulo di
Budget & Business plan; rispondete "SI" al
messaggio che compare; in automatico si aprirà una mail contenente il numero di
serie dell'hard disk. Spediteci la mail e dopo breve
tempo riceverete nostra mail con allegata la licenza e le relative istruzioni.
Se non si apre in automatico la mail clicka
qui per vedere argomento correlato.
-
All'apertura del Modulo (o clickando su Nuovo") appare il messaggio "Errore di
run- time..." e il Modulo va in crash
Aprire
il Modulo di Immissione. Se si apre passare al punto b). Se non si apre eseguire
prima il punto a) e poi il b).
a) Se il Modulo di Immissione non si apre
visualizzare il contenuto del CD di installazione. Per chi non sapesse
leggere il CD, procedere come segue: -) inserire il CD tenendo premuto il tasto
del Maiuscolo (quello con la freccina rivolta in alto); -) dopo una decina di
secondi lasciare il tasto del Maiuscolo ed entrare in "Risorse del computer"; -)
fare un click con il tasto destro del mouse sul drive del CD; scegliere
"Esplora". Entrare nella cartella del CD AccessRT. Fare doppio click sul file
Setup.exe. Se non fosse visibile la estensione ".exe", il file è individuabile
dall'icona a forma di computer con davanti una confezione di software.
Rispondere Si ai vari messaggi che compariranno. Terminata l'installazione (del
Runtime di Access 2000), il Modulo di Immissione si aprirà normalmente.
b)
Aprire il Modulo di Immissione. Selezionare Menu
File/Database aziende/Cambia database corrente, e scegliere il file c:\programmi\top value\data.mdb; fare
click su Apri.
- Mi compaiono
messaggi di "sbilancio patrimoniale"
A) Se lo sbilancio si manifesta subito dopo aver
importato il bilancio preesistente con Menu File/Importa da Modulo di
Immissione, vedere le seguenti cause, altrimenti passare al punto
B):
-) Molto spesso lo sbilancio dipende da incoerenze nei dati
inseriti dall'utente, spesso riguardanti il Magazzino. Fare i seguenti
controlli: a) se in Menu File/Parametri documento è stato selezionato il
settore "commerciale" o "servizi", sia nello SP che nel CE preesistenti andranno
utilizzate solo le voci di Acquisti e Rimanenze iniziali/finali relative a
"Merci" e non a "Prodotti in corso" o a "Prodotti finiti". Queste due
ultime voci vanno utilizzate solo in caso di settore "industriale". Se per
correggere tali incoerenze è necessario cambiare qualche corrispondenza nel
Modulo di Immissione, vedi argomento
correlato. Ricordarsi che le modifiche alle corrispondenze avranno
effetto solo al prossimo uso della procedura Menu File/Importa da Modulo di
Immissione; b) accertarsi che nello SP e nel CE le rimanenze finali
abbiano lo stesso importo, e che siano state utilizzate le stesse voci (spesso
capita che nel CE si usi la voce "Merci" e contemporaneamente nello SP si usi la
voce "Prodotti finiti", o viceversa); c) accertarsi che nel CE le
Rimanenze iniziali e finali siano inserite per intero e non sotto forma di
variazione delle scorte.
-) Accertarsi che nel Modulo di Immissione, in Menu
Operazioni/Bilanci, il bilancio quadri, ovvero che clickando sul pulsante
"quadratura" il bilancio quadri o compaia uno sbilancio patrimoniale pari allo
sbilancio economico, e corrispondente al risultato economico (utile o perdita).
Se lo sbilancio è diverso vedere l'argomento
correlato. Dopo aver corretto l'anomalia è preferibile rifare il
documento nel Modulo di Analisi, anzichè sovrascrivere la precedente
importazione rifacendo Menu File/Importa da Modulo di Immissione.
-)
Se, sempre nel Modulo di Immissione, in Menu Operazioni/Bilanci il bilancio
quadra, è possibile che in Menu Operazioni/Corrispondenze con TV manchi qualche
corrispondenza, ovvero nella colonna "corrisponde nello schema di T.V." ci siano
delle righe vuote: per inserire le Corrispondenze, vedi argomento
correlato. Dopo aver corretto l'anomalia è preferibile rifare il
documento nel Modulo di Analisi, anzichè sovrascrivere la precedente
importazione rifacendo Menu File/Importa da Modulo di Immissione.
-)
Molto raramente capita che nel Modulo di Immissione le corrispondenze ci sono
tutte, ma può darsi che sia stata inserita una corrispondenza patrimoniale a un
conto economico o viceversa. Controllare soprattutto le corrispondenze degli
ultimi conti inseriti, specie se il problema dello sbilancio non si era
verificato in precedenti importazioni della stessa azienda. Dopo aver corretto
l'anomalia è preferibile rifare il documento nel Modulo di Budget & Business
plan o in quello di Analisi, anzichè sovrascrivere la precedente importazione
(rifacendo Menu File/Importa da Modulo di Immissione).
B) Se lo
sbilancio si manifesta nel corso di costruzione del Budget/Business plan, a
distanza di tempo dall'importazione del bilancio preesistente con Menu
File/Importa da Modulo di Immissione, allora è causato da qualche incoerenza nei
dati inseriti dall'utente. Ad esempio:
- se in Menu File/Parametri
documento sono stati previsti per il primo anno sia mesi consuntivi che mesi
previsionali, accertarsi che la stima delle vendite relative ai mesi
previsionali siano inserite in Menu Budgets/Commerciale/Vendite/per mix
prodotti, nella colonna "Frazione previsionale";
-) se in Menu
Budgets/Varie/Dettaglio iva/pulsante successivo, avete previsto il
Rimborso/compensazione del credito iva, controllate che non sia superiore
all'importo del credito stesso (ovvero la riga "Saldo mensile");
- se avete
compilato la tabella in Menu Budgets/Varie/Rettifiche a mutui passivi, fate
attenzione che in ciascun anno la somma delle rettifiche inserite nelle voci
"Quota capitale pagata nell'anno" e "Quota interessi maturata nell'anno" siano
pari alle rettifiche inserite, per il medesimo anno, in "Rettifiche al pagamento
delle rate".
- Non
riesco a modificare un risultato: posso forzarlo?
Si, anche se ciò è
sconsigliato in quanto potrebbe creare delle anomalie nel documento (sbilanci,
calcoli inesatti, ecc.). Posizionarsi sul dato o sui dati da forzare,
selezionare Menu Modifica/Formato casella/Protection e togliere il flag. Se
possibile, dopo aver forzato i dati non salvare il documento.
- Come posso gestire un
leasing?
I° ANNO. Nel “Budget delle Altre aree operative” inserire
l’importo dei canoni di competenza dell’anno: è prevista una voce Leasing in
ciascuna area operativa (Tecnica, Commerciale, ecc.). I canoni inseriti
genereranno in automatico una uscita con cadenza mensile, nel Budget di cassa
mensile (se la cadenza è diversa può essere modificata dall’utente direttamente
in Menu Piani/Budget di Cassa alla voce “Leasing”).
In caso di
pagamento di canoni anticipati (o di completa fatturazione anticipata del
leasing), la quota di anticipo di competenza dell’anno metterla assieme agli
altri canoni mensili di competenza dell'esercizio nel Budget delle Altre aree
operative. In tal modo verrà aggiunta ai pagamenti mensili previsti alla voce
Leasing nel Budget di cassa: se l'utente lo ritiene significativo, potrà
correggere manualmente tale previsione, inserendo la quota di anticipo nel mese
in cui è avvenuto il pagamento, e riducendo tutti gli altri pagamenti mensili
previsti dal software. La parte di anticipo non di competenza dell’esercizio,
inserirla nel Budget di cassa mensile nel mese in cui avviene il pagamento, tra
gli Impieghi, alla voce “Rettifiche per risconti attivi”. Ciò genererà in
automatico l’uscita di cassa e la rilevazione di Risconti attivi nello Stato
patrimoniale previsionale.
ANNI SUCCESSIVI. E’ necessario inserire la quota
del Risconto attivo di competenza dell’esercizio, nel Budget delle Altre aree
operative, aggiungendola alla voce Leasing, (e questo genera una uscita nel
Budget di cassa alla voce Leasing), e diminuire i Risconti attivi inserendo lo
stesso importo, ma con segno meno, nel Budget di cassa mensile, tra gli
Impieghi, alla voce “Rettifiche per risconti attivi” (in tal modo si compensa
l’uscita di cassa appena sopra generata).
-
Come posso personalizzare un conto?
Si consiglia di effettuare la
personalizzazione delle voci, direttamente nel Modulo di Immissione (Menu
Operazioni/Corrispondenze con Top Value); in tal modo, importando in Budget
& Business plan e nel Modulo di Elaboraz. economico-finanziarie i bilanci
dal Modulo di Immissione, verranno anche importate tutte le voci personalizzate
dall’utente.
Le personalizzazione fatte negli altri Moduli, invece,
hanno effetto solo nel documento in cui sono fatte.
Se si desidera
effettuare le personalizzazioni nel Modulo di Immissione, visualizza le relative
istruzioni. Se invece si desidera effettuarle negli altri Moduli, questa
è la procedura, applicabile solo a quelle voci di colore violetto: -) con le
frecce direzionali posizionarsi nella casella immediatamente a destra della voce
che si intende personalizzare; -) quindi scegliere Menu Modifica/Personalizza
voce, oppure premere il tasto F3.
-
Vorrei partire da un documento già fatto in Pianificazione e sviluppare delle
ipotesi alternative.
Nel Modulo Budget & Business plan aprire il
documento desiderato. Quindi scegliere Menu File/Salva come e salvare il
documento con un altro nome. In tal modo rimarrà sempre il documento originario,
mentre nel nuovo file potrete apportare tutte le modifiche
desiderate.
Menu
File/Parametri documento
- Non riesco a
rimodificare alcuni parametri
Alcuni dati
inseriti dall'utente nei Parametri non sono più modificabili dopo aver
confermato con Ok, in quanto servono al software per "parametrizzare" il
documento di lavoro. Pertanto controllare bene i parametri inseriti primi di
confermare. Altrimenti è necessario rifare il documento da
capo.
Menu File/Importa da
Modulo Immissione
-
Dopo aver importato il bilancio appaiono messaggi di "sbilancio
patrimoniale"
Vai
a risposta.
-
Vorrei importare un bilancio per effettuare l'analisi degli
scostamenti
Entrare in Menu File/Importa da Modulo Immissione;
fare un click sull'azienda desiderata; selezionare la data di bilancio
desiderata tra quelle proposte dal programma e trascinarla nelle caselle "1
trimestre per scostamenti", se si sta importando un mese relativo al primo
trimestre, oppure nelle caselle relative al trimestre corretto; clickare su OK.
- Vorrei
cambiare il conto in cui viene importato un costo
Nel Modulo di
Immissione occorre cambiare la "Corrispondenza con Top Value". In Menu
Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella riga del conto che si desidera
variare, scegliere nella colonna "Corrisponde nello schema di T.V." la voce
desiderata. La variazione avrà effetto negli altri Moduli soltanto alla prossima
volta che verrà usata la procedura "Importa da Modulo di Immissione". Se non si
trova la Corrispondenza adatta o se si desidera utilizzare la colonna
"descrizione personalizzata" vedere l'argomento
correlato.
Menu
File/Esporta fascicolo su Excel
- Non trovo il fascicolo
generato
Quando si clicka sul pulsante
"crea fascicolo Excel" esce un messaggio che informa in quale cartella e con
quale nome è stato salvato il fascicolo.
Menu File/Salva
- Come
faccio a trasferire un lavoro da un computer all'altro?
A) Copiatura di files creati nei Moduli Budget & Business
plan, Elaboraz. Economico-finanziarie, Valutazione aziendale: salvare sul
dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro) il file che si intende copiare
sull’altro computer. Ricordarsi di copiare anche i files con estensione ".prm" e
".etc", creati in automatico dal software con lo stesso nome del file che
l'utente ha scelto per salvare il documento. Esempio: per spostare il file
alfa.pnf, occorre spostare anche i files alfa.etc e alfa.prm.
B)
Trasferimento dei bilanci e lavori inseriti nel Modulo di Immissione dati: tutti
i dati inseriti dall'utente vengono inseriti automaticamente nel database
denominato "data.mdb” situato nella cartella del software (di default
c:\programmi\top value; in caso di uso del software in rete, il database sarà
ubicato nella cartella in cui lo ha messo l'utente). Copiare tale file sul
dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro). Se nel Modulo di Immissione
del computer di destinazione sono stati inseriti dei bilanci che non si desidera
perdere, prima di copiare il nuovo file “data.mdb” ridenominare quello già
esistente (es.: dataold.mdb), in modo da poterlo reintegrare
all’occorrenza.
Menu
Preesistente
- Il CE e/o lo SP importati
non quadrano
Vedi il paragrafo A) dell'argomento
correlato.
Menu
Budgets/Tabelle
- Le mie
vendite (o acquisti) hanno diverse aliquote iva
In Menu Budgets/Tabelle, nella voce "Aliquota Iva media vendite
Italia" inserire l'aliquota media ponderata. Lo stesso vale anche per gli
Acquisti di merci.
- Voglio prevedere il
ricorso ad anticipi SBF
In primo luogo si fa presente che se nel
corso dell'anno il livello dei finanziamenti c/anticipi s.b.f. è più o meno
costante in tutti i mesi, sono possibili le seguenti soluzioni, un po'
approssimative ma che evitano di attivare la gestione dei finanziamenti
c/anticipi sbf:
a) è possibile gestire fidi c/anticipi sommandoli ai fidi
cassa. Nello Stato patrimoniale preesistente sommare l'importo dei finanziamenti
sbf al saldo dei conti correnti bancari. In Menu Budgets/Tabelle ridurre
adeguatamente il tasso previsto per i fidi cassa, e sommare l'importo dei fidi
c/anticipi a quelli di tipo cassa. Nel Menu Piani/Budget di cassa il saldo delle
banche a breve sarà da intendersi cumulativo sia dell'utilizzo dei fidi cassa
che di di quelli c/anticipi.
b) Se nello Stato patrimoniale preesistente
risulta un importo di "Finanziamenti c/anticipi sbf" che si ritiene possa essere
anche quello medio del futuro esercizio, è sufficiente inserire nelle Tabelle
(Menu Budgets) il tasso su "Finanziamenti vari e c/anticipi" e nei "Fidi
c/anticipi" il finanziamento risultante nel bilancio preesistente: Top Value
considererà tale finanziamento attivo per tutto l'anno, e vi calcolerà i
relativi interessi passivi. L'esistenza di tale finanziamento risulterà anche
nel Budget di cassa mensile e nello Stato patrimoniale previsionale..
Se
invece si desidera attivare la gestione automatica degli anticipi SBF, procedere
come segue:
a) Nello "S.P. preesistente" (se esistente), inserire il saldo
iniziale dei c/anticipi S.b.f., alla voce "Finanziamenti c/anticipi e Vari"; il
rimborso dei finanziamenti diversi da c/anticipi+sbf va inserito in Menu
Preesistente/Incassi e pagamenti alla voce "Rimborso finanziamenti a breve
vari"; in tal modo il software saprà, per differenza, il saldo iniziale dei
c/anticipi+sbf, così calcolato: saldo della voce "Finanziamenti c/anticipi e
Vari" dello S.P. Preesistente, al netto del totale della voce "Rimborso
finanziamenti a breve vari" in Menu Preesistente/incassi e pagamenti;
b) in
Menu Budgets/Tabelle: alla voce "Finanziamenti c/anticipi e vari" indicare il
tasso medio da applicare; alla voce "% per anticipo su fatture emesse"
specificare la percentuale del credito che la banca è solita anticipare (80%,
100%, ecc.); alla voce "Fidi bancari c/anticipi" inserire il fido-castelletto
massimo a disposizione.
A questo punto il software, ogni mese, terrà conto
del saldo dei finanziamenti c/anticipi sbf a inizio mese, del nuovo portafoglio
disponibile (fatturato del mese + iva, nei limiti della percentuale specificata
in Menu Budgets/Tabelle) e dei crediti scaduti (Budget di cassa mensile, voce
"Incassi da clienti" del mese di riferimento, sempre nei limiti della
percentuale specificata in Menu Budgets/Tabelle), il tutto entro i limiti
massimi del castelletto disponibile. Se nel mese si registra un aumento
dell'utilizzo del castelletto, tale importo sarà inserito in automatico nel
Budget di cassa mensile (Menu Piani) alla voce " Accens. Finanz. c/Anticipi e
Vari", mentre se si registra un calo di utilizzo del castelletto sarà inserito
in automatico nel Budget di cassa mensile alla voce " Rimborso Finanz.
c/Anticipi e Vari". Si precisa che il software attiverà le anticipazioni s.b.f.
solo se esiste un fabbisogno finanziario a breve da coprire, e quindi non nel
caso in cui le banche siano attive.
L'utente ha comunque la possibilità di
modificare le proposte del software, intervenendo in Menu Budgets/Varie/Gestione
c/anticipi s.b.f., o direttamente nel "Budget di cassa mensile" (Menu Piani)
agendo sulle suddette voci.
Top Value calcola in automatico gli interessi
passivi su tali finanziamenti, sulla base dei saldi mensili risultanti nel Menu
Piani/Budget mensile di cassa (ovvero nello Stato Patrimoniale relativamente al
quarto e quinto anno), applicando i tassi indicati in Menu
Budgets/Tabelle.
Menu
Budgets/Commerciale/Vendite
- Non so dove
specificare la quota di vendite all'estero
Per i primi tre esercizi previsionali vanno specificate in Menu
Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti/Pulsante successivo, cioè nella
tabella in cui si gestisce la distribuzione mensile del fatturato: per ogni mese
specificare la percentuale di vendite Italia e Estero. Per gli anni successivi,
invece, agire in Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, prima tabella.
-
Appare il messaggio "Sbilancio vendite annuali/mensili"
Entrare in
Menu Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti/Pulsante successivo, cioè
nella tabella in cui si gestisce la distribuzione mensile del fatturato. Per
ciascuno dei tre anni previsionali ivi previsti accertarsi che le voci
"Sbilancio" siano a zero (o comunque presentino valori inferiori a 10). In caso
di sbilancio significa che la somma di tutte le percentuali mensili previste non
è pari a 100: correggere.
Qualora, invece, le voci "Sbilancio" siano pari a
zero: se in Menu File/Parametri documento sono stati previsti per il primo anno
sia mesi consuntivi che mesi previsionali, accertarsi che la stima delle vendite
relative ai mesi previsionali siano inserite in Menu
Budgets/Commerciale/Vendite/per mix prodotti, nella colonna "Frazione
previsionale".
Menu
Budgets/Commerciale/Altre Variabili
- Alcuni valori
sono proposti in automatico. Perchè?
I
valori proposti vengono assunti dal bilancio inserito nel Menu Preesistente.
L'utente può liberamente sovrascriverli.
-
Appare il messaggio "Errata indicazione di pagamento dei clienti"
In
Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla
clientela", accertarsi che il "TOT. %" di tutti i cinque anni sia pari a 100,
altrimenti correggere.
Menu
Budgets/Acquisti
- Il
valore degli acquisti nel CE previsionale sembra anomalo
Vai a
risposta.
-
Vorrei controllare e modificare gli acquisti mensili previsti dal software
Andare in Menu Budgets/Acquisti/Risultati/Acquisti/pulsante
successivo. Il programma, disponendo di tutti i dati necessari (fatturato
mensile, consumi, rotazioni del magazzino, ecc.) effettua tutti i calcoli in
automatico. Tuttavia l'utente, se lo ritiene opportuno, può apportare delle
"Rettifiche manuali", in ordine alla distribuzione mensile degli acquisti e
non alla loro entità complessiva. Pertanto l'utente potrà aumentare gli
acquisti di alcuni mesi e diminuire quelli di altri mesi, ma senza variare
l'importo annuo complessivo degli acquisti. Infatti, se si desidera variare
l'importo complessivo annuo degli acquisti è necessario modificare i consumi
(menu Budget/Budget Acquisti/Calcolo consumi) o le rimanenze
finali.
Menu Budgets/Acquisti/Altre
Variabili
-
Appare il messaggio "Errata indicazione di pagamento dei
fornitori"
In Menu Budgets/Acquisti/Altre
variabili, nella tabella "Dilazioni concesse dai fornitori operativi",
accertarsi che il "TOT. %" di tutti i cinque anni sia pari a 100, altrimenti
correggere.
- Alcuni valori sono proposti in automatico.
Perchè?
I valori proposti vengono assunti dal bilancio inserito nel Menu
Preesistente. L'utente può liberamente sovrascriverli.
Menu Budgets/Scorte
-
Il valore delle rimanenze finali nei piani previsionali sembra
anomalo
Vai
a risposta.
Menu Budgets/Costo
del lavoro
-
Mi compare un messaggio che mi dice che non ho previsto uscita di
TFR
Il messaggio compare quando in un
esercizio l'utente ha previsto un calo di addetti (in Menu Budgets/Costo lavoro
interno o in Menu Budgets/Varie/Gestione mensile costo del lavoro) e non ha
previsto alcuna erogazione di Tfr in Menu Budgets/Costo lavoro interno/clickare
per due volte il pulsante successivo, seconda tabella in fondo.
-
Devo prevedere l'erogazione del fondo TFR per acconti o cessazioni del
rapporto
Andare in Menu Budgets/Costo lavoro interno/clickare per due
volte il pulsante successivo, seconda tabella in fondo.
-
Il numero dei miei addetti varia nel corso dell'anno: come posso gestirli?
Se la stagionalità del costo del lavoro è rilevante, gestirla in
Menu Budgets/Varie/Gestione mensile costo del lavoro. Si suggerisce di entrare
nella voce di Menu e aprire l'Help in linea premendo il pulsante con il punto
interrogativo e la freccia nera.
Menu Budgets/Altre aree
- Come posso gestire i
leasing?
Vai a risposta.
- Come posso gestire i
contributi agevolati?
Contributi in
Conto Esercizio. Il ricavo va inserito nel “Budget delle altre aree
operative” alle voci “Proventi Operativi” o “Sopravvenienze-Contributi”. Poiché
il programma ne prevede il pagamento nello stesso esercizio ed in mensilità
uguali (Budget mensile di cassa alla voce “Crediti diversi-Contributi”),
provvedere ad apportare le opportune modifiche in tale riga, sovrascrivendo i
dati proposti dal programma.
Contributi in Conto Capitale.
Il ricavo va inserito nel “Budget delle altre aree operative” alla voce
“Sopravvenienze-Contributi”. Poiché il programma ne prevede il pagamento nello
stesso esercizio ed in mensilità uguali (Budget mensile di cassa alla voce
“Crediti diversi-Contributi”), provvedere ad apportare le opportune modifiche in
tale riga, sovrascrivendo i dati proposti dal programma.In Menu
“Budget/Varie/Dettaglio imposte”, nell’anno di incasso del contributo prevedere
la variazione in diminuzione per i 4/5 del contributo, e per i quattro
anni successivi una variazione in aumento per 1/4 del
contributo.
Contributi in Conto Impianti. Esempio: contributo di Euro
100.000, relativo a beni strumentali ammortizzabili in cinque anni, incassato
nell’anno XXX1.
1° Metodo). A) Prevedere l’incasso del contributo nel Budget
di cassa mensile dell’anno XXX1 alla voce “Rettifiche per Risconti passivi”, tra
le fonti, per Euro 80.000, nel mese di effettivo incasso: ciò genererà in
automatico la rilevazione di Risconti passivi nello Stato patrimoniale
previsionale. Per gli anni XXX2 e XXX3, sempre nel Budget di cassa mensile, alla
voce “Rettifiche per Risconti passivi”, nel mese di dicembre, inserire l’importo
di –20.000 (segno meno), in modo da diminuire i Risconti passivi nello Stato
Patrimoniale. Per gli anni XXX4 e XXX5, agire direttamente nella voce Risconti
passivi in Menu Piani Stato patrimoniale. B) Inserire nel Budget delle altre
aree operative, alla voce “Sopravvenienze attive-Contributi”, per ciascuno
dei cinque anni, la quota di contributo di competenza, pari a Euro 20.000.
Poiché il programma ne prevede il pagamento in mensilità uguali (Budget mensile
di cassa alla voce “Crediti diversi-Contributi), provvedere ad apportare le
opportune modifiche, inserendo l’importo di Euro 20.000 nel mese di effettivo
incasso nell’anno XXX1, e nel mese di dicembre per gli altri anni.
2°
Metodo). E’ possibile ridurre il costo storico del cespite inserendo il valore
del contributo nel Budget degli investimenti con valore negativo. In tal caso il
programma prevede un pagamento negativo (equivalente ad un incasso) nel Budget
di cassa mensile, aggiungendo l’iva. Pertanto è necessario neutralizzare l’iva
agendo in Menu Budgets/Tabelle alla voce “Iva su beni strumentali”.
- I
costi aumentano in maniera anomala
Per ciascun costo il valore
proposto dal software è pari a quello del bilancio preesistente (rapportato ad
anno se il bilancio preesistente si riferisce ad una porzione di anno),
aumentato di una percentuale pari al tasso di inflazione (indicata in Menu
Budgets/Tabelle) e aumentato in funzione della variabilità del costo: il
software assume la variazione percentuale del fatturato e la rapporta al
coefficiente di variabilità del costo (seconda colonna da sinistra). Tale
coefficiente esprime la variabilità del costo al variare del fatturato (100=
variabile; 0= fisso; da 1 a 99= semivariabile). Ogni proposta fatta dal software
può essere liberamente sovrascritta dall'utente.
-
Devo prevedere il trattamento di fine mandato agli
amministratori
Inserirlo in Menu Budgets/Altre aree/Inserimento, tra
i "Costi presunti futuri" (accantonamenti) alla voce "Altri accantonamenti >
12 mesi". I pagamenti possono essere previsti in Menu Piani/Budget di cassa, tra
gli Impieghi alla voce "Erogazione altri fondi > 12 mesi".
- Appaiono dei valori
anomali: ##### o DIV/0
In genere il problema è causato da caratteri
impropri inseriti inavvertitamente dall'utente al posto dei numeri. Si
suggerisce di salvare il documento e uscire. Quindi rientrare nel Modulo di
Budget & Business plan e riaprire il documento: in genere Top Value riesce
ad auto-eliminare eventuali anomalie.
Menu Budgets/Investimenti
-
Nel budget di cassa viene proposto un pagamento trimestrale degli investimenti,
e voglio modificarlo
Andare in Menu
Budgets/Investimenti/Inserimento/pulsante successivo. Il pagamento può essere
inserito dall'utente anche in un anno diverso rispetto a quello proposto dal
software. Ciò vale sia per le cessioni previste in Menu Preesistente/Piano
ammortamenti/prima tabella, sia per quelle inserite in Menu
Budgets/Investimenti/Inserimento/seconda tabella..
- Come posso gestire un
leasing?
Vai a risposta.
- Devo
prevedere una plusvalenza/minusvalenza su una dismissione
In caso di
disinvestimenti, il costo storico del bene ceduto va inserito: a) in Menu
Preesistente/Piano ammortamenti/prima tabella, se trattasi di un bene presente
nel bilancio inserito in Menu Preesistente; b) in Menu
Budgets/Investimenti/Inserimento/seconda tabella, se trattasi della cessione di
un bene il cui acquisto era stato previsto nella tabella superiore. In entrambi
i casi, eventuali plusvalenze o minusvalenze vanno inserite in Menu
Budgets/Altre aree/Inserimento, nella gestione straordinaria. Ai fini
finanziari, troverete tali partire straordinarie in Menu Piani/Budget di cassa,
tra le entrate, alla voce "Disinvestimento beni strumentali", unitamente al
valore contabile netto dei beni ceduti, negli stessi mesi in cui, in Menu
Budgets/Investimenti/Inserimento/pulsante successivo, è stato previsto l'incasso
del disinvestimento.
Menu Budgets/Finanziamenti
-
Devo inserire un mutuo con rimborso in più rate annue (mensili, trimestrali,
ecc.)
La versione corrente di Top Value
propone in automatico il rimborso dei Mutui attraverso rate annuali. In caso di
rimborso con rate semestrali, trimestrali, ecc., operare le dovute rettifiche in
Menu Budgets/Varie/Rettifiche a mutui passivi, utilizzando il file mutui.xls
contenuto in c:\programmi\top value, seguendo le istruzioni ivi contenute, ed
infine copia/incollando i risultati dentro la tabella di Top Value (prestare
ovviamente attenzione che le aree di origine e destinazione siano identiche).
Attenzione: nel file mutui.xls vi verrà richiesto l'inserimento di soli sei
dati, ed è importante che siano inseriti tutti e sei, e correttamente!
- Come posso
gestire il preammortamento di un mutuo?
ESEMPIO: mutuo di EUR
1.000.000, durata 5 anni + 2 di preammortamento, erogato a gennaio 2008. Tasso
di preammortamento del 7% da pagarsi semestralmente; tasso a regime 6%.
1) In “Budget dei finanziamenti” inserire nel 2008 alla voce “Altri
finanziamenti > 12 mesi” EUR 1.000.000, tasso 7%, erogazione mese 1, durata
mesi 24, interessi liquidati 6 (che sta per semestrale);
2) Sempre in “Budget
dei finanziamenti” inserire nel 2010 alla voce “Mutui passivi” EUR 1.000.000,
tasso 6%, anni 5, mese erogazione 1.
3) Nel Modulo di Elaboraz.
economico-finanziarie, dopo avere effettuato l’"Aggancio da pianificazione" o
l’"Importa da pianificazione", in Menu Inserimento/Stato patrimoniale togliere
l’importo del preammortamento dalla voce “di cui quote correnti Mutui e debiti
finanziari”. In menu Inserimento/Dati vari/Analisi di bilancio, togliere
l’importo del preammortamento sia dalla riga “Rimborso debiti a M-L termine” che
dalla riga “Accensione debiti a M-L termine”.
- Voglio prevedere il
ricorso ad anticipi SBF
Vai a risposta.
Menu Budgets/Varie/ Dettaglio
iva
- Come
posso compensare o chiedere a rimborso il Credito Iva?
Vai
a risposta.
Le mie vendite (o acquisti) hanno diverse aliquote
iva
Vai
a risposta.
Menu Budgets/Varie/
Dettaglio imposte
- Come posso gestire il
pagamento rateale delle imposte dirette?
Vai
a risposta.
-
Ho delle plusvalenze che voglio fiscalmente rateizzare in più anni
Se
l'importo della plusvalenza è stata inserita completamente tra i proventi
straordinari di un esercizio (in Menu Budgets/Altre aree), ma fiscalmente la si
vuole rateizzare in più anni, procedere come segue: andare in Menu
Budgets/Varie/Dettaglio imposte; alla voce "variazioni in diminuzione",
nell'esercizio in cui è stata economicamente imputata la plusvalenza inserire
l'importo che si desidera trasferire fiscalmente agli esercizi successivi; in
tali esercizi successivi inserire la pertinente quota di plusvalenza nella voce
"variazioni in aumento".
- Come posso
gestire le imposte differite?
Nel piano di conti di Top
Value, le Imposte differite vanno inserite nel CE tra gli "Accantonamenti >
12 mesi"; il "Fondo imposte differite", invece, va inserito nello SP tra i
"Fondi > 12 mesi". Il pagamento delle imposte differite va gestito in Menu
Piani/Budget di cassa, tra gli Impieghi, alla voce "Erogazione Fondi > 12
mesi", per i primi tre esercizi, mentre il quarto e quinto esercizio diminuendo
il debito direttamente in Menu Piani/Sp previsionale.
-
Devo inserire delle variazioni del reddito imponibile in aumento o in
diminuzione
In Menu Budgets/Varie/Dettaglio imposte è possibile
apportare tutte le rettifiche desiderate per il calcolo delle imposte dirette,
incluso l'inserimento di variazioni in aumento e diminuzione.
Menu Budgets/Varie/Gestione mensile
costo del lavoro
- Il numero dei miei addetti
varia nel corso dell'anno: come posso gestirli?
Vai
a risposta.
Menu
Budgets/Varie/Rettifiche a mutui passivi
- Devo
inserire un mutuo con rimborso in più rate annue (mensili, trimestrali,
ecc.)
Vai
a risposta.
- Come posso gestire il preammortamento di un
mutuo?
Vai
a risposta.
Menu
Budgets/Varie/Gestione c/anticipi SBF
- Voglio
prevedere il ricorso ad anticipi SBF
Vai
a risposta.
Menu
Piani/C.e. previsionale
- Il valore degli acquisti
appare anomalo
Gli Acquisti sono pari ai
Consumi (cioè le merci/materie vendute) più o meno la variazione delle Scorte
(cioè delle Rimanenze finali). Se le Rimanenze finali aumentano, gli Acquisti
devono far fronte sia ai Consumi che all'aumento delle Scorte.
Pertanto
prima di controllare gli Acquisti è necessario che l'utente controlli che il
livello delle Rimanenze finali sia pari alla stima desiderata. Per modificare le
Scorte agire in Menu Budgets/Scorte/Inserimento variabili. Se non si riescono ad
ottenere le Scorte desiderate, si suggerisce di inserire l'importo desiderato
utilizzando la modalità "per scorta fissa", sincerandosi che siano azzerate le
altre due modalità (Top Value attiva in automatico la modalità "per giorni di
rotazione").
Sistemate le Scorte, se il valore degli Acquisti non è ancora
quello desiderato, agire in Menu Budgets/Acquisti/Calcolo consumi. Anche in tale
caso è possibile inserire l'importo desiderato utilizzando la modalità "per
costi medi unitari" (inserire come q.tà 1, e come prezzo medio il totale degli
acquisti desiderati"), sincerandosi che siano azzerate le altre due modalità
(Top Value attiva in automatico la modalità "per incidenza %
complessiva").
- Il valore delle
rimanenze finali sembra anomalo
Per modificare le Scorte (Rimanenze
finali) agire in Menu Budgets/Scorte/Inserimento variabili. Se non si riescono
ad ottenere le Scorte desiderate, si suggerisce di inserire l'importo desiderato
utilizzando la modalità "per scorta fissa", sincerandosi che siano azzerate le
altre due modalità (Top Value attiva in automatico la modalità "per giorni di
rotazione").
- Il valore degli
oneri finanziari appare anomalo
In genere ciò è dovuto ad anomalie
nel calcolo degli stessi flussi finanziari previsionali: la stima previsionale
del ricorso alle banche a breve, cioè, non è corretta. Per procedere con i
controlli vedi argomenti
correlati. In ogni caso, è possibile agire sul valore degli oneri finanziari
variando i tassi finanziari in Menu Budgets/Tabelle, oppure agendo liberamente
sulla voce "Altri oneri finanziari" in Menu Budgets/Altre aree/Inserimento, tra
gli "Oneri finanziari".
- Mi compaiono
messaggi di "sbilancio patrimoniale"
Vai a
risposta.
- Appaiono dei
valori anomali: ##### o DIV/0
Vai a
risposta.
Menu
Piani/S.p. previsionale
- Il valore di
"Crediti verso Clienti" appare anomalo
Per
pervenire a una previsione corretta dei flussi finanziari è indispensabile che
l'utente controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e
Fornitori (in Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE),
assicurandosi che siano coerenti sia con i valori storici che con le attese
future.
Per modificare il saldo dei "Crediti v/Clienti" agire in Menu
Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla
clientela". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in
Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di
pagamento dei Clienti esistenti nello SP preesistente.
Vedi
anche argomento
correlato.
- Il valore delle "Banche"
appare anomalo
Per pervenire a una previsione corretta dei flussi
finanziari, e quindi del saldo delle banche a breve, è indispensabile che
l'utente controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e
Fornitori (in Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE),
assicurandosi che siano coerenti sia con i valori storici che con le attese
future. Vedi argomenti
correlati che consentono di procedere con tali controlli.
-
Il valore di "Debiti verso Fornitori" appare anomalo
Per pervenire a
una previsione corretta dei flussi finanziari è indispensabile che l'utente
controlli per lo meno i saldi annuali previsionali di Clienti e Fornitori (in
Menu Piani/SP), e delle Rimanenze finali (in Menu Piani/CE), assicurandosi che
siano coerenti sia con i valori storici che con le attese future.
Per
modificare il saldo dei "Debiti v/Fornitori operativi" agire in Menu
Budgets/Acquisti/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse d ai
fornitori operativi". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale
anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la
previsione di pagamento dei Fornitori esistenti nello SP preesistente.
Per modificare il saldo dei "Debiti diversi-Fornitori vari" agire
direttamente in Menu Piani/Budget di cassa, variando le numerose voci che
riguardano le Spese generali inserite in Menu Budgets/Altre aree. E' possibile
agire sul saldo del primo anno previsionale anche in Menu Preesistente/Incassi e
Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di pagamento delle Spese
generali.
Vedi anche argomento
correlato.
- Appaiono dei
valori anomali: ##### o DIV/0
Vai a risposta.
- Voglio prevedere il
ricorso ad anticipi SBF
Vai a risposta.
- Come
posso compensare (o chiedere a rimborso) il Credito Iva?
In caso di
rimborso o compensazione del credito Iva, inserire l’importo rimborsato o
compensato in menu Budgets/Varie/Dettaglio Iva, pagina 2 di 2 (usare il Pulsante
successivo posto sulla barra degli strumenti): in fondo allo schema mensile
relativo a ciascuno dei primi tre anni previsionali, è prevista la riga
“Rimborso/Compensazione Iva”. Per inserire importi rimborsati/compensati il
quarto o il quinto anno previsionale, con il pulsante Precedente tornare alla
pagina 1 di 2, ed inserire l’importo nella seconda riga: “Iva
Rimborso/Compens.”.
Menu Piani/Budget di cassa mensile
-
Investimenti: come modificare la proposta di pagamento
trimestrale
Vai
a risposta.
- Come posso
gestire il Risconto attivo su un leasing?
Vai a
risposta.
- Come
posso rateizzare il pagamento delle imposte dirette?
Agire in Menu
Piani/Budget di cassa mensile alla voce Imposte dirette, tra gli Impieghi. E'
possibile spostare il pagamento anche in un anno diverso da quello proposto dal
software. Gli interessi possono essere inseriti in Menu Budgets/Altre
Aree/Inserimento, tra gli Oneri finanziari, alla voce Altri oneri finanziari.
-
Modificare la distribuzione degli "Incassi da Clienti"
Agire in
Menu Budgets/Vendite/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse alla
Clientela". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale anche in
Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la previsione di
pagamento dei Clienti esistenti nello SP preesistente.
- Modificare i
pagamenti dei "Fornitori operativi"
Agire in Menu
Budgets/Acquisti/Altre variabili, nella tabella "Dilazioni concesse dai
fornitori operativi". E' possibile agire sul saldo del primo anno previsionale
anche in Menu Preesistente/Incassi e Pagamenti, riducendo o aumentando la
previsione di pagamento dei Fornitori esistenti nello SP
preesistente.
Menu Scostamenti/Budget mensile originario
-
Se vario la mensilizzazione dei costi, ha effetto anche sul budget di
cassa?
L’utente può liberamente
modificare, tramite sovrascrizione, le proposte di mensilizzazione fatte da Top
Value. Ogni modifica fatta dall’utente alla mensilizzazione delle Spese
Generali, viene assunta dal software anche ai fini del “Budget di cassa
mensile”.
Menu
Scostamenti/Scostamenti e riformulazione
- Gestire l'analisi
mensile degli scostamenti
Si suggerisce di
entrare in Menu Scostamenti/Scostamenti e riformulazione e aprire l'help
contestuale premendo sul pulsante con il punto interrogativo e la freccia
nera.
MODULO
ELABORAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
-
Non si auto-genera la mail per la richiesta della licenza di
attivazione
Se dopo aver installato Top
Value entrate nel presente Modulo, rispondete "SI" al messaggio che compare, e
non si apre automaticamente una mail, scaricate il file serial.exe clickando qui: tale file può essere salvato
in una qualsiasi cartella del computer sul quale è installato Top Value (incluso
il Desktop). Terminato il download fate doppio click sul file serial.exe:
apparirà il numero di serie del vs hard disk; comunicatecelo con mail a info@topvalue.it , unitamente alla ragione
sociale a cui intestare la licenza. Se il primo carattere a sinistra è un meno
(esempio: -147609788776), significa che il numero è negativo e dovete
indicarcelo. Dopo breve tempo riceverete nostra mail con allegata la licenza e
le relative istruzioni.
-
All'apertura del Modulo appare il messaggio "Non si è in possesso di una licenza
valida"
La licenza di Top Value è collegata al numero di serie
dell'hard disk del computer in cui è installato. Il messaggio significa che
nella cartella del software (di default c:\programmi\top value) è stata copiata una
licenza (file licenza.lic) relativa ad un altro computer. Procedere come segue:
cancellare il file licenza.lic; entrare nel presente
Modulo; rispondete "SI" al messaggio che compare; in
automatico si aprirà una mail contenente il numero di serie dell'hard disk.
Spediteci la mail e dopo breve tempo riceverete
nostra mail con allegata la licenza e le relative istruzioni. Se non si apre in
automatico la mail clicka qui per vedere argomento
correlato.
-
All'apertura del Modulo (o clickando su Nuovo") appare il messaggio "Errore di
run- time..." e il Modulo va in crash
Aprire
il Modulo di Immissione. Se si apre passare al punto b). Se non si apre eseguire
prima il punto a) e poi il b).
a) Se il Modulo di Immissione non si apre
visualizzare il contenuto del CD di installazione. Per chi non sapesse
leggere il CD, procedere come segue: -) inserire il CD tenendo premuto il tasto
del Maiuscolo (quello con la freccina rivolta in alto); -) dopo una decina di
secondi lasciare il tasto del Maiuscolo ed entrare in "Risorse del computer"; -)
fare un click con il tasto destro del mouse sul drive del CD; scegliere
"Esplora". Entrare nella cartella del CD AccessRT. Fare doppio click sul file
Setup.exe. Se non fosse visibile la estensione ".exe", il file è individuabile
dall'icona a forma di computer con davanti una confezione di software.
Rispondere Si ai vari messaggi che compariranno. Terminata l'installazione (del
Runtime di Access 2000), il Modulo di Immissione si aprirà normalmente.
b)
Aprire il Modulo di Immissione. Selezionare Menu File/Database aziende/Cambia
database corrente, e scegliere il file c:\programmi\top value\data.mdb; fare
click su Apri.
- Non riesco a
modificare un risultato: posso forzarlo?
Si, anche se ciò è
sconsigliato in quanto potrebbe creare delle anomalie nel documento (sbilanci,
calcoli inesatti, ecc.). Posizionarsi sul dato o sui dati da forzare,
selezionare Menu Modifica/Formato casella/Protection e togliere il flag. Se
possibile, dopo aver forzato i dati non salvare il documento.
- Come posso personalizzare un
conto?
Si consiglia di effettuare la personalizzazione delle voci,
direttamente nel Modulo di Immissione (Menu Operazioni/Corrispondenze con Top
Value); in tal modo, importando in Budget & Business plan e nel Modulo di
Elaboraz. economico-finanziarie i bilanci dal Modulo di Immissione, verranno
anche importate tutte le voci personalizzate dall’utente
(clicka
qui per spiegazioni su come fare).
Le personalizzazione fatte negli
altri Moduli, invece, hanno effetto solo nel documento in cui sono fatte. Se
comunque si intende procedere, questa è la procedura, applicabile solo a quelle
voci di colore violetto: -) con le frecce direzionali posizionarsi nella casella
immediatamente a destra della voce che si intende personalizzare (fare molta
attenzione che sia la casella subito a destra, perchè altrimenti il comando non
funzionerà); -) quindi scegliere Menu Modifica/Personalizza voce, oppure premere
il tasto F3.
Menu File/Importa da
Modulo Immissione
-
Dopo aver importato il bilancio appaiono messaggi di "sbilancio
patrimoniale"
-) Accertarsi che il
bilancio quadri nel Modulo di Immissione, in Menu Operazioni/Bilanci, ovvero
che clickando sul pulsante "quadratura" il bilancio
quadri o compaia uno sbilancio patrimoniale pari allo sbilancio economico, e
corrispondente al risultato economico (utile o perdita). Se lo sbilancio è
diverso vedere l'argomento
correlato. Dopo aver corretto l'anomalia è preferibile rifare il
documento nel Modulo di Analisi, anzichè sovrascrivere la precedente
importazione rifacendo Menu File/Importa da Modulo di Immissione.
-)
Se in Menu Operazioni/Bilanci il bilancio quadra, è possibile che in Menu
Operazioni/Corrispondenze con TV manchi qualche corrispondenza, ovvero nella
colonna "corrisponde nello schema di T.V." ci siano delle righe vuote: per
inserire le Corrispondenze, vedi argomento
correlato. Dopo aver corretto l'anomalia è preferibile rifare il
documento nel Modulo di Analisi, anzichè sovrascrivere la precedente
importazione rifacendo Menu File/Importa da Modulo di Immissione.
-) Se le corrispondenze ci sono tutte, può
darsi che sia stata inserita una corrispondenza patrimoniale a un conto
economico o viceversa. Controllare soprattutto le corrispondenze degli ultimi
conti inseriti, specie se il problema dello sbilancio non si era verificato in
precedenti importazioni della stessa azienda. Dopo aver corretto l'anomalia è
preferibile rifare il documento nel Modulo di Analisi, anzichè sovrascrivere la
precedente importazione rifacendo Menu File/Importa da Modulo di
Immissione.
-
Importare bilanci da più aziende
E' possibile, ma occorre eseguire un
distinto ciclo di "Importa da Modulo di immissione" per ogni azienda. Entrare in
Menu File/Importa da Modulo di Immissione, selezionare una sola azienda e
trascinare nelle rispettive caselle i bilanci desiderati; clickare su Ok.
Ripetere l'operazione con le altre aziende.
- Vorrei
cambiare il conto in cui viene importato un costo
Nel Modulo di
Immissione occorre cambiare la "Corrispondenza con Top Value". In Menu
Operazioni/Corrispondenze con Top Value, nella riga del conto che si desidera
variare, scegliere nella colonna "Corrisponde nello schema di T.V." la voce
desiderata. La variazione avrà effetto negli altri Moduli soltanto alla prossima
volta che verrà usata la procedura "Importa da Modulo di Immissione". Se non si
trova la Corrispondenza adatta o se si desidera utilizzare la colonna
"descrizione personalizzata" vedere l'argomento
correlato.
Menu
File/Aggancia da Pianificazione - Menu File/Importa da
Pianificazione
- Come importare bilanci
previsionali
La procedura Menu
File/Aggancio da pianificazione va utilizzata solo non avete già creato il
documento nel Modulo di Analisi (la procedura creerà in automatico anche i
Parametri del documento) . Qualora invece i bilanci previsionali debbano essere
importati in un documento già esistente nel Modulo di Analisi utilizzare la
procedura Menu File/Importa da pianificazione (vengono importati solo i bilanci
previsionali e non i Parametri). Più nel dettaglio:
Aggancio da Pianificazione: consente un integrale
trasferimento di dati (relativi ai soli anni previsionali) dal Modulo di Budget
& Business plan al Modulo di Analisi di bilancio. In particolare nel Modulo
di Analisi di bilancio, vengono compilate le seguenti voci di menu: Menu
Inserimento/C.e. analitico, Menu Inserimento/Stato Patrimoniale, Menu
Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio. Contemporaneamente al trasferimento dei
dati e dei Parametri del documento, il programma attribuisce al documento attivo
lo stesso nome del file di origine, ma con l'estensione propria dell'ambiente in
cui si sta lavorando (.pnf o .dgn). Tale procedura va utilizzata come primo
comando, subito dopo aver inizializzato il programma: scegliere il file .pnf da
cui prelevare i dati e fare click su Ok. Successivamente, sarà attivabile la
procedura di “Importa da pianificazione”, che si differenzia da “Aggancio da
Pianificazione”, per il fatto che non trasferisce i Parametri del documento nè
attribuisce il nome del file.
Importa da Pianificazione: scegliere il
file .pnf da cui prelevare i dati e fare click su Ok. Consente un integrale
trasferimento di dati (relativi ai soli anni previsionali) dal Modulo di Budget
& Business plan al Modulo di Analisi di bilancio. In particolare nel Modulo
di Analisi di bilancio vengono compilate le seguenti voci di menu: Menu
Inserimento/C.e. analitico, Menu Inserimento/Stato Patrimoniale, Menu
Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio. Al contrario di “Aggancio da
Pianificazione” non importa i Parametri del documento, non attribuisce il nome
al file, ed è sempre attivabile.
Menu File/Esporta fascicolo su
Excel
- Non trovo il fascicolo
generato
Quando si clicka sul pulsante
"crea fascicolo Excel" esce un messaggio che informa in quale cartella e con
quale nome è stato salvato il fascicolo.
Menu File/Salva
- Come
faccio a trasferire un lavoro da un computer all'altro?
A) Copiatura di files creati nei Moduli Budget & Business
plan, Elaboraz. Economico-finanziarie, Valutazione aziendale: salvare sul
dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro) il file che si intende copiare
sull’altro computer. Ricordarsi di copiare anche i files con estensione ".prm" e
".etc", creati in automatico dal software con lo stesso nome del file che
l'utente ha scelto per salvare il documento. Esempio: per spostare il file
alfa.pnf, occorre spostare anche i files alfa.etc e alfa.prm.
B)
Trasferimento dei bilanci e lavori inseriti nel Modulo di Immissione dati: tutti
i dati inseriti dall'utente vengono inseriti automaticamente nel database
denominato "data.mdb” situato nella cartella del software (di default
c:\programmi\top value; in caso di uso del software in rete, il database sarà
ubicato nella cartella in cui lo ha messo l'utente). Copiare tale file sul
dispositivo di salvataggio (penna usb, cd, altro). Se nel Modulo di Immissione
del computer di destinazione sono stati inseriti dei bilanci che non si desidera
perdere, prima di copiare il nuovo file “data.mdb” ridenominare quello già
esistente (es.: dataold.mdb), in modo da poterlo reintegrare
all’occorrenza.
Menu
Inserimento
- Il CE e/o
lo SP non quadrano o presentano saldi anomali
Caso A). Se il bilancio è stato inserito a mano, accertarsi che il
bilancio contabile cartaceo quadri. Se quadra, allora significa che l'utente ha
commesso errori nell'inserimento dei dati e dovrà fare gli opportuni controlli e
correzioni.
Caso B). Se il bilancio è stato importato con la
procedura Menu File/Importa da Modulo di Immissione, vedi l'argomento
correlato. Se il bilancio è stato importato con la procedura Menu
File/Aggancia o Importa da Pianificazione, è probabile che l'anomalia sia
presente anche nel Modulo di Budget & Business plan: aprire il file in detto
Modulo, correggere l'anomalia, e quindi rifare Menu File/Aggancia o Importa da
Pianificazione. In alternativa le anomalie possono essere corrette a mano
dall'utente direttamente in Menu Inserimento/CE e SP, lasciando inalterato il
file nel Modulo di Budget & Business plan.
Menu Analisi/Analisi economica
- Il
valore delle Rimanenze finali appare anomalo
Accertarsi che in Menu Inserimento/Conto economico siano stati
inseriti gli importi corretti delle rimanenze iniziali e finali, e non la
variazione delle scorte.
-
Vorrei controllare se ogni voce della riclassificazione è
corretta
Non esiste il dettaglio di come è composta ciascuna
voce dello schema di riclassificazione. Le riclassificazioni sono state create
alla luce dei principi, generalmente accettati, dell'analisi finanziaria di
bilancio. Alcune indicazioni sono contenute nell'Help in linea: si suggerisce di
entrare nello schema di riclassificazione desiderato e premere il pulsante
dell'help contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).
- La
riclassificazione civilistica presenta anomalie
Il piano dei
conti del Modulo di Analisi (Menu Inserimento) è adatto per analisi di tipo
"gestionale" e non contiene tutte le voci necessarie per creare in automatico la
riclassificazione "civilistica". Quando si entra nelle riclassificazioni
civilistiche esce un messaggio che invita l'utente a controllare ed
eventualmente modificare manualmente la proposta di riclassificazione formulata
dal software. Tale riclassificazione non è adatta per riclassificare i bilanci
storici, ma è invece utile per riclassificare nel formato civilistico business
plan e bilanci previsionali.
Si fa presente che la riclassificazione
civilistica non è affidabile nemmeno se nel Modulo di Immissione è stato
inserito il bilancio utilizzando il piano dei conti civilistico: importando il
bilancio nel presente Modulo di Analisi, infatti, l'originario formato
civilistico è stato riconvertito nel piano dei conti gestionale di Top
Value.
Menu Analisi/Analisi
patrimoniale
- Il valore delle
Rimanenze finali appare anomalo
Come
previsto dai principi contabili generalmente accettati, il valore delle
Rimanenze finali è calcolato tenendo conto anche di "Acconti da Clienti" e
"Acconti a Fornitori merci".
-
Vorrei controllare se ogni voce della riclassificazione è
corretta
Non esiste il dettaglio di come è composta ciascuna
voce dello schema di riclassificazione. Le riclassificazioni sono state create
alla luce dei principi, generalmente accettati, dell'analisi finanziaria di
bilancio. Alcune indicazioni sono contenute nell'Help in linea: si suggerisce di
entrare nello schema di riclassificazione desiderato e premere il pulsante
dell'help contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).
- La
riclassificazione civilistica presenta anomalie
Il piano dei conti
del Modulo di Analisi (Menu Inserimento) è adatto per analisi di tipo
"gestionale" e non contiene tutte le voci necessarie per creare in automatico la
riclassificazione "civilistica". Quando si entra nelle riclassificazioni
civilistiche esce un messaggio che invita l'utente a controllare ed
eventualmente modificare manualmente la proposta di riclassificazione formulata
dal software. Tale riclassificazione non è adatta per riclassificare i bilanci
storici, ma è invece utile per riclassificare nel formato civilistico business
plan e bilanci previsionali.
Si fa presente che la riclassificazione
civilistica non è affidabile nemmeno se nel Modulo di Immissione è stato
inserito il bilancio utilizzando il piano dei conti civilistico: importando il
bilancio nel presente Modulo di Analisi, infatti, l'originario formato
civilistico è stato riconvertito nel piano dei conti gestionale di Top
Value.
Menu Analisi/Analisi
finanziaria/Rendiconto/Flussi Cassa
-
Il saldo finale di un anno non è uguale a quello iniziale dell'anno
successivo
In genere ciò è dovuto ad
incoerenze contenute nei bilanci inseriti dall'utente. Spesso i Fondi Tfr o i
Fondi Ammortamento di fine anno, sono maggiori rispetto ai saldi iniziali + le
quote accantonate nell'esercizio. Se sono state apportate modifiche in Menu
Inserimento/Dati vari/Analisi di bilancio, vedi anche l'argomento
correlato.
-
Compaiono dividendi non corretti
Talvolta, a causa di incoerenze
contenute nei bilanci inseriti, il software calcola in automatico "Dividendi
erogati", "Quote a breve di Tfr", ecc., in misura diversa da quella reale, e ciò
genera anomalie nel calcolo degli Indici di bilancio e del Rendiconto
finanziario. Per evitare ciò, le prime volte che si usa il software si consiglia
di effettuare i controlli suggeriti al punto 4) delle "Istruzioni passo a passo"
contenute in Menu ?/Sommario/prima voce.
- Desidero modificare
mutui e/o investimenti
Top Value propone in automatico i flussi
desumibili dai bilanci inseriti dall'utente. Qualora nel bilancio siano
compensati flussi di segno opposto (esempio: rimborso di mutui e accensione di
nuovi mutui), l'utente può agire inserendo i due flussi in Menu Inserimento/Dati
vari/Analisi di bilancio, nelle voci relative a "Dati su Investimenti" e "Dati
su Finanziamenti". Prestare molta attenzione che le rettifiche apportate in più
e in meno abbiano lo stesso importo, altrimenti si creeranno degli sbilanci.
Esempio: se aggiungiamo 100.000 nella voce "Accensione Debiti a ML", occorre poi
aumentare di 100.000 anche la voce "Rimborso debiti a
ML".
Menu Analisi/Analisi
B.e.p.
- La
suddivisione dei costi tra fissi e variabili appare
anomala
L’utente può specificare la natura
fissa, variabile o semivariabile di ciascun costo in Menu Inserimento/Dati
vari/B.E.P. e M.C./pagina 2 di 2, agendo nella colonna "Variab.": 0 significa
che il costo è fisso, 100 significa che è variabile, valori tra 1 e 99 indicano
la percentuale di semivariabilità del costo. Tale tabella ha effetto su tutte le
analisi sviluppate in Menu Analisi/Analisi Bep e sulla sola riclassificazione
prevista in Menu Analisi/Analisi Economica/Margine di contribuzione per linea.
Per capire come viene gestita la natura fissa e variabile dei costi nelle altre
riclassificazione previste in Menu Analisi/Analisi Economica, visualizzare la
riclassificazione desiderata e aprire l'Help in linea con il pulsante dell'help
contestuale (punto interrogativo con la freccia nera).
Menu Analisi/Indici
- La
dilazione media dei debiti commerciali appare
anomala
La "Durata media dei debiti
commerciali" è calcolata considerando la sola voce "Fornitori operativi" e non
anche i "Debiti diversi-Fornitori vari". Quanto al denominatore, per le attività
industriali e commerciali vengono considerati soli gli Acquisti di
merci/servizi, ma non i servizi inseriti nelle spese generali. Le formule usate
da Top Value sono le seguenti:
a) se in Menu File/Parametri è stato indicato
il settore "industriale" o "commerciale": Fornitori operativi al netto di
iva/Acquisti netti* 365
b) se in Menu File/Parametri è stato indicato il settore
"servizi": Fornitori operativi al netto di iva/(B6+B7+B8 del CE civilistico)*
365
La formula b) è utilizzata anche se nella "Branca
Ateco" viene selezionata l'attività alberghiera.
- Appaiono dei valori anomali o
DIV/0
In genere dipende da incoerenze nei dati inseriti dall'utente,
spesso riguardanti il Magazzino. Se le anomalie riguardano il Magazzino fare i
seguenti controlli: a) se in Menu File/Parametri documento è stato selezionato
il settore "commerciale" o "servizi", sia nello SP che nel CE andranno
utilizzate solo le voci di Acquisti e Rimanenze iniziali/finali relative a
"Merci" e non a "Prodotti in corso" o a "Prodotti finiti". Queste due
ultime voci vanno utilizzate solo in caso di settore "industriale". Se per
correggere tali incoerenze è necessario cambiare qualche corrispondenza nel
Modulo di Immissione, vedi argomento
correlato. Ricordarsi che le modifiche alle corrispondenze avranno
effetto solo al prossimo uso della procedura Menu File/Importa da Modulo di
Immissione; b) accertarsi che nello SP e nel CE le rimanenze finali abbiano lo
stesso importo, e che siano state utilizzate le stesse voci (spesso capita che
nel CE si usi la voce "Merci" e contemporaneamente nello SP si usi la voce
"Prodotti finiti", o viceversa); c) accertarsi che nel CE le Rimanenze iniziali
e finali siano inserite per intero e non sotto forma di variazione delle
scorte.
-
Gli indici che riguardano il magazzino hanno valori anomali o
DIV/0
Vai
a risposta.
-
Compare un messaggio in cui si parla di bilanci
infrannuali
Qualora almeno uno dei bilanci analizzati sia
infrannuale (cioè riferito ad una porzione di esercizio inferiore all’anno), il
programma annualizza tutti gli indici, cioè li rapporta ai dodici mesi
dell’anno, tenendo conto del numero di mesi che risulta inserito in Menu
Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio/Nr mesi. Qualora l'esercizio statutario
della società non coincide con quello solare, andare in Menu
Inserimento/Dati vari/Analisi bilancio/Nr mesi e controllare che negli anni
esaminati ci sia inserito il numero 12.
- Alcuni indici appaiono
anomali
Se l'anomalia non riguarda i casi precedenti, allora si
suggerisce di effettuare i controlli suggeriti al punto 4) delle "Istruzioni
passo a passo" contenute in Menu ?/Sommario/prima voce. Talvolta, a causa di
incoerenze contenute nei bilanci inseriti, il software calcola in automatico
"Dividendi erogati", "Quote a breve di Tfr", ecc., in misura diversa da quella
reale, e ciò genera anomalie nel calcolo degli indici. Con i suddetti controlli
tutto si normalizza.
Più in generale, anomalie degli indici relativi a
bilanci previsionali possono dipendere da anomalie contenute in detti bilanci
(saldi Clienti, Fornitori, Magazzino, Banche, ecc., troppo alti o troppo alti),
dei quali l'utente non si è accorto. Andare in Menu Inserimento/CE e SP per
accertarsi che non sia questo il caso. Eventuali correzioni ai bilanci possono
essere operate dall'utente direttamente in Menu Inserimento/CE e SP, anche se è
preferibile effettuarle nel Modulo di Budget & Business plan, rifacendo al
termine la procedura Menu File/Aggancia o Importa da Pianificazione.
Menu Analisi/Grafici
- E'
possibile personalizzare i grafici?
Si. Fare un click con
il tasto destro del mouse sul grafico, per richiamare il Menu che consente la
personalizzazione dei grafici. Ad esempio:
-) se si desidera ridurre il
numero di esercizi che il grafico pone a confronto, con il tasto destro del
mouse richiamare il Menu e selezionare “Edit chart data”; quindi diminuire
opportunamente il numero che è inserito nella casella “Rows” (intervenire
su “Colums” per agire sulle serie);
-) se si desidera cambiare il tipo
di grafico (torta, istogramma, ecc.), con il tasto destro del mouse richiamare
il Menu e selezionare "Chart designer"; nella parte centrale della finestra che
apparirà potrete scegliere il tipo di grafico che
preferite.
- Posso salvare
i grafici e usarli in altri programmi?
Si. Fare un click sul grafico
col tasto destro del mouse. Dal Menu che apparirà selezionare "Save as". Nella
casella "Salva come" della finestra che si aprirà, si consiglia di scegliere
come formato di file con cui salvare il grafico il formato ".jpg" o il ".bmp".
Per importare in automatico i grafici in Word si veda anche "Creare
collegamenti di dati tra Word e Top Value".
- Ho problemi nella stampa
del grafico
Per stampare il grafico selezionare Menu File/Stampa
grafico. Se la stampa non parte o presenta anomalie, procedere come segue. Fare
un click sul grafico col tasto destro del mouse. Dal Menu che apparirà
selezionare "Print". Nella finestra che apparirà selezionare la stampante
prescelta,; quindi clickare su "Layout"; selezionare "Best fit" e "Layout for
printer". Se permangono ancora i problemi, si suggerisce di riprovare con
un'altra stampante.
MODULO
VALUTAZIONE AZIENDALE
Menu File
Menu Inserimento
Menu Valutazione
IMPORTAZIONE
DI DATI IN WORD
- In Word non mi compare il
Menu Top Value
In Word, scegliere "Menu
Strumenti/Modelli e aggiunte..". Clickare sul pulsante "Aggiungi" e ricercare il
file c:\programmi\top value\top value.dot. Quindi premere su OK. Il modello "Top
Value.dot" verrà aggiunto alla finestra. Questa operazione va fatta solo la
prima volta: d'ora in poi troverete già il modello "Top Value.dot" nella
finestra centrale, e sarà sufficiente selezionare il modello "Top Value.dot" e
clickare su OK. Sulla barra degli strumenti comparirà un nuovo menu denominato
"Top Value".
- Creare
collegamenti di dati tra Word e Top Value
La procedura è
dettagliatamente descritta nel Menu ?/Sommario/Importazione di dati in Word (è
la seconda voce dell'Indice principale) nei Moduli di Budget & Business
Plan, Elaborazioni economico-finanziarie e Valuazione aziendale. Il primo
capitoletto di dette istruzioni riguarda l'uso di documenti già collegati,
mentre il secondo capitoletto riguarda la creazione di nuovi
collegamenti.
- Clicko su
"Aggiorna valori" ma non succede nulla
Verificare che in Word,
Menu/Strumenti/Macro/Protezione, il livello di protezione sia su "basso". Dopo
avere selezionato il livello "basso" di protezione è necessario chiudere Word e
subito dopo riaprirlo, in modo che la modifica venga recepita dal
programma.
Se il livello di protezione era già sul livello più basso di
protezione, accertarsi che quando clickate su "Aggiorna valori" siate su un
documento di Word che abbia dei "collegamenti" con Top Value, individuabili
dallo sfondo grigio del campo. Vedi
istruzioni per inserire un collegamento con Top Value.
- Clicko
su "Inserisci campo o grafico" ma non succede nulla
Verificare che in
Word, Menu/Strumenti/Macro/Protezione, il livello di protezione sia su "basso".
Dopo avere selezionato il livello "basso" di protezione è necessario chiudere
Word e subito dopo riaprirlo, in modo che la modifica venga recepita dal
programma.
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